财务出纳工作职责工作职责

财务出纳工作职责2023工作职责（精选30篇）

财务出纳工作职责2023工作职责 篇1

“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度,做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。

，要认真审似局ひ素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。

，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。

，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。

，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。

，并做好登记，撕蠊餐复核、签章。

，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇2

1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

2、负责周《资金状况表》的编制填写;

3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

4、负责报销、货款金额等所有费用的支出，收款(含国贸);

5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇3

1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的相关发票；

4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳工作职责2023工作职责 篇4

1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 配合公司财务工作

7、领导安排的其他事项

财务出纳工作职责2023工作职责 篇5

，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

，及时掌握银行存款余额。

，保证及时人账。

，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。

，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。

，在授权范围内进行出纳工作。

、银行存款日记账和现金日记账权。

，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇6

，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

，具体负责货币管理制度的落实。

，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇7

，POS机借用、预开收据的审批工作;

、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;

、装订及保管;

、存取款、办理银行自动划扣等业务;

财务出纳工作职责2023工作职责 篇8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、领导交办的其他事项。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇9

1、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3、每月及时统计职工出勤天数，计算并及时编制工资表。

4、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从校领导分配的其它工作。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇10

1、完成日常事务性工作，完成月度、年度记账;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇11

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

关于财务出纳的职责4

，做到每日记账、核对，发现差错，及时向领导汇报，采取补救措施。

、固定资产等清查、盘点工作，出入库管理以及明细记录;

，依据账务报表，定期(日、周、月)向下级客户出具对账单并完成对账;

，办公室备用金管理，办公相关费用报销;

，公司相关资质及政策支持的申报办理工作;

财务出纳工作职责2023工作职责 篇12

，做好现金、银行存款的管理；

、保函等的办理；

，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

、归档财务相关资料；

财务出纳工作职责2023工作职责 篇13

，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

，严格审核现金收付凭证。

，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。

、报账工作。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇14

、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

、季、年度财务报告;

、会计核算和分析工作;

财务出纳工作职责2023工作职责 篇15

，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

、归档财务相关资料

财务出纳工作职责2023工作职责 篇16

，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇17

，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

，管理银行往来账;

，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇18

1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;

2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;

3、成本核算;

4、凭证录入、结转、报表的输出;

5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确;

6、登记现金和银行存款的日记账;

7、保管有关印章、核对数据;

8、完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇19

1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

4、负责人事行政相关工作;

5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

6、完成中心内部其他相关财务工作

财务出纳工作职责2023工作职责 篇20

、日记账录入

、票据管理工作

、开具、归档工作

、税务资料归档、办理退税业务

财务出纳工作职责2023工作职责 篇21

1、负责凭证的录入及整理;

2、负责现金、银行日记账的记录，并确保帐实相符;

3、负责应收、应付账款的记录

4、协助会计、出纳做好临时事务

5、银行外汇准备和安排

6、票据的购买和开局

财务出纳工作职责2023工作职责 篇22

1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。

2:负责报销等各项管理工作。

3:主要负责银行存取款现金零整存支。

4:做好银行账和现金支付账。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇23

，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

，库存现金不得超过银行规定的限额;

，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

，清缴各种费用;

，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

，保证账实相符;

，并传递到有关的人员;

财务出纳工作职责2023工作职责 篇24

熟悉会计制度和财政部门对各项现金费用开支的相关规定;

负责日常现金、支票的收入与支出，核对内部银行账本，跟踪备查清理;

负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理;

负责资金系列报表数据的整理上报;

财务部考勤&人员统计、办公用品申请，对接协调与人资&行政等部门事项;

负责与开/销户等银行外联事项。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇25

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

财务出纳工作职责2023工作职责 篇26

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成上级交办的其他事务性工作。

财务出纳工作职责2023工作职责 篇27

，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

，正确操作网上银行的工作;

，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

、日清月结，做好每天的日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

，装订成册、归档存放、以备后查;

，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

财务出纳工作职责2023工作职责 篇28

，交予会计做账;

、进项发票的统计;

财务出纳工作职责2023工作职责 篇29

1、负责公司发生的各项业务的银行往来、现金等工作;

2、登记现金、银行存款账务;

3、公司税控盘每月报税、清卡，配合会计做好税务开票相关工作;

4 、定期与会计核对账目，账账相符;

5、根据公司实际情况安排的其他与出纳相关的工作;

6、根据公司实际情况安排的其他与行政办公室相关的工作;

财务出纳工作职责2023工作职责 篇30

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

3、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

4、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

5、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

6、协调对外审计，提供所需财会资料。

【财务出纳工作职责工作职责】相关文章：